Theo báo cáo danh mục tháng 9/2026, Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Hàng đầu VCBF (VCBF-BCF) duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức cao, đạt 95,87% tổng giá trị tài sản (GAV). Danh mục quỹ không ghi nhận nhiều thay đổi lớn so với tháng trước, chủ yếu là những điều chỉnh tỷ trọng tại các khoản đầu tư hiện hữu. Trong đó, MBB tiếp tục là cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn nhất, trong khi nhóm ngân hàng giữ vai trò chủ đạo trong danh mục.

VCBF-BCF nâng tỷ trọng cổ phiếu lên 95,87% trong tháng 9/2026

Theo báo cáo tháng 9/2026, VCBF-BCF ghi nhận tỷ trọng cổ phiếu đạt 95,87% GAV, tăng 1,12 điểm phần trăm so với tháng trước. Trong khi đó, tỷ trọng tiền và các khoản tương đương tiền giảm 0,67 điểm phần trăm, xuống còn 4,13%.

Cơ cấu phân bổ tài sản của VCBF-BCF tại cuối tháng 9/2026 như sau:

Quỹ VCBF-BCF nâng tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục tháng 09. Ảnh: Fmarket

Cơ cấu này giúp danh mục có mức độ tham gia cao vào diễn biến của thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, tỷ trọng cổ phiếu lớn cũng đồng nghĩa giá trị tài sản ròng (NAV) của quỹ có thể chịu ảnh hưởng đáng kể khi thị trường biến động.

Top 10 cổ phiếu lớn nhất trong danh mục VCBF-BCF

Tại thời điểm cuối tháng 9/2026, 10 khoản đầu tư cổ phiếu lớn nhất của VCBF-BCF chiếm tổng cộng 53,42% GAV, phản ánh mức độ tập trung đáng kể vào một số doanh nghiệp thuộc các ngành kinh tế chủ chốt.

Trong đó, MBB dẫn đầu danh mục với tỷ trọng 9,59%. Một điểm nổi bật trong cơ cấu đầu tư của VCBF-BCF là sự hiện diện của nhiều cổ phiếu ngân hàng trong nhóm nắm giữ lớn nhất.