DCDS là một trong những quỹ có kết quả ấn tượng trong năm 2025. Bước sang năm 2026, trong bối cảnh thị trường đối mặt với nhiều thách thức liên quan đến rủi ro địa chính trị, quỹ DCDS hoạt động như thế nào, danh mục hiện đang được vận hành ra sao, và chiến lược phân bổ có gì thay đổi để thích ứng với thị trường? Những cập nhật mới nhất sẽ phần nào phản ánh cách quỹ đang đi qua giai đoạn này.

Cơ cấu tỷ trọng top 10 cổ phiếu trong danh mục quỹ DCDS. Ảnh: Fmarket

Danh mục tháng 2 của quỹ DCDS có gì đặc biệt?

Động lực chính trong danh mục của quỹ DCDS trong tháng 2 đến từ nhóm Vận tải (GMD +23,2%), Năng lượng (PVD +24,5%) và Chứng khoán (VPX +15,5%, TCX +12,4%).

Trong top 10 cổ phiếu nắm giữ, quỹ đã nâng tỷ trọng các mã MBB (+0,94%), HPG (+0,92%), HDB (+0,24%), PVS (+0,81%) và GMD (+1,3%).

Đáng chú ý, hai cổ phiếu bất động sản trong hệ sinh thái Vingroup cũng được gia tăng tỷ trọng, gồm VIC (+0,75%) và VHM (+1,89%).

Ở chiều ngược lại, quỹ giảm tỷ trọng ở một số cổ phiếu như MWG (-0,55%), CTG (-0,68%) và STB (-0,29%).

Theo báo cáo tháng 2, top 10 cổ phiếu hiện chiếm 42,6% NAV của quỹ. Đặc biệt, quỹ vẫn duy trì tỷ lệ tiền mặt ở mức an toàn, giúp linh hoạt quản trị rủi ro trước các biến động ngắn hạn của thị trường, đồng thời sẵn sàng giải ngân khi xuất hiện cơ hội với mức định giá hấp dẫn.

Cách tiếp cận này tiếp tục phản ánh khả năng thích ứng nhanh và chiến lược nhạy bén của quỹ DCDS để nắm bắt cơ hội trong từng giai đoạn của thị trường.