Báo cáo tại cuối tháng 8/2026 ghi nhận sự điều chỉnh nhỏ trong cơ cấu danh mục của VMEEF, quỹ đã giảm tỷ trọng cổ phiếu từ 94,93% xuống 90,04%, đồng thời nâng tỷ trọng tiền mặt lên 9,66% - gần gấp đôi so với tháng 7.

Đáng chú ý, tính đến ngày 11/09/2026, danh mục cổ phiếu của VMEEF có mức P/E 9,54 lần, thấp hơn đáng kể so với mức 12,6 lần của VN-Index. Với mức định giá này, quỹ cũng đang nằm trong nhóm những quỹ cổ phiếu có định giá thấp nhất trên Fmarket.

Theo báo cáo danh mục tháng 08, 10 khoản đầu tư lớn của quỹ VMEEF bao gồm: HPG với 8.95% tỷ trọng GAV, VCB: 7.53%, CTG: 6.59%, MBB: 6.59%, ACB: 5.54%, TCB: 4.78%, FPT: 4.66%, MWG: 4.50%, TCX: 4.04%, NLG: 3.74%.

Sự kết hợp giữa danh mục cổ phiếu có mức định giá thấp hơn VN-Index và tỷ trọng tiền mặt gần 10% có thể giúp VMEEF duy trì dư địa linh hoạt trong quản lý danh mục, đặc biệt trong bối cảnh thị trường Việt Nam đang tiến gần đến cột mốc nâng hạng.