Trong một thị trường đang phân hóa mạnh, câu chuyện được nhiều nhà đầu tư quan tâm đó là dòng tiền của các quỹ lớn đang được phân bổ vào đâu? Phân tích danh mục quỹ SSI-SCA tháng 4/2026 cho thấy một bức tranh khá rõ: quỹ vẫn duy trì mức giải ngân cao và chủ động xoay trục vào những nhóm ngành được kỳ vọng dẫn dắt chu kỳ tăng trưởng tiếp theo.
Chi tiết các cổ phiếu trong danh mục quỹ SSI-SCA.
Báo cáo tháng 4 cho thấy top 10 mã cổ phiếu của SSISCA, chiếm hơn 50%, tiếp tục duy trì tỷ trọng lớn ở nhóm ngân hàng và gia tăng đáng kể phân bổ vào nhóm bất động sản vốn hóa lớn.
Về tổng danh mục, quỹ hiện nghiêng mạnh về các nhóm cổ phiếu ngân hàng, bất động sản, bán lẻ và vật liệu xây dựng. Với tỷ trọng cổ phiếu hiện chiếm khoảng 91.68%, cho thấy quỹ vẫn duy trì trạng thái giải ngân ở mức cao.
Bên cạnh động thái tăng mạnh tại VIC (+5.14%), VHM (+4.31%), HPG (+1.24%) và PHR (+0.13%), quỹ điều chỉnh giảm nhẹ tỷ trọng nắm giữ các cổ phiếu MBB (-1.73%), CTG (-1.28%), NLG (-0.57%) và MWG (-0.56%).
Đáng chú ý, với lợi nhuận 3 năm đạt 81.19% cùng sharpe ratio ở mức 1.11, quỹ hiện nằm trong nhóm các quỹ cổ phiếu sở hữu hiệu suất và khả năng tối ưu lợi nhuận trên mỗi đơn vị rủi ro ấn tượng.
Thực tế, không phải ai cũng có thời gian theo dõi thị trường mỗi ngày hay liên tục điều chỉnh danh mục. Vì vậy, thay vì cố gắng “tự làm tất cả”, nhà đầu tư hoàn toàn có thể đi cùng những quỹ đã chứng minh được hiệu suất và khả năng kiểm soát rủi ro.
