Mỗi khi tìm hiểu về sản phẩm quỹ mở nào đó, nhà đầu tư thường quan tâm đến bảng giá chứng chỉ quỹ. Fmarket hiện đã và đang là nền tảng tập trung nhiều quỹ mở nhất. Tại đây, Nhà đầu tư có thể cập nhật sớm nhất bảng giá chứng chỉ quỹ cũng như những tài liệu và thông tin chi tiết về các quỹ đầu tư hàng đầu.

Bảng giá chứng chỉ quỹ là gì? Công thức tính giá chứng chỉ quỹ

Giá chứng chỉ quỹ có thể hiểu là mức giá mà nhà đầu tư sẽ phải trả để đầu tư vào quỹ mở. Giá chứng chỉ quỹ được xác định bằng tổng giá trị tài sản hiện tại đang có của quỹ mở, bao gồm vốn góp cổ đông, vốn từ lợi nhuận và phát hành cổ phiếu (đã trừ chi phí hay tổng nợ), chia cho tổng số lượng chứng chỉ quỹ của quỹ mở đó.

Công thức tính giá chứng chỉ quỹ:

Giá chứng chỉ quỹ = NAV/số lượng chứng chỉ quỹ

Giả sử giá thị trường tất cả các tài sản của quỹ mở A (sau khi đã trừ đi chi phí) là 200 tỷ đồng và quỹ đã phát hành 10 triệu chứng chỉ quỹ cho nhà đầu tư, như vậy giá chứng chỉ quỹ sẽ được xác định theo công thức: 200 tỷ/10 triệu ccq= 20 ngàn đồng. Như vậy mỗi 1 chứng chỉ quỹ của quỹ A sẽ có giá 20.000 đồng.

Chính vì giá trị thị trường tất cả các tài sản của quỹ sẽ thay đổi mỗi ngày nên giá chứng chỉ quỹ cũng sẽ biến động. Công ty quản lý quỹ sẽ công bố giá chứng chỉ quỹ sau mỗi ngày giao dịch.

Ý nghĩa của việc cập nhật bảng giá chứng chỉ quỹ

• Việc theo dõi và cập nhật bảng giá chứng chỉ quỹ giúp Nhà đầu tư tính toán được số lượng chứng chỉ quỹ tương ứng với số vốn bỏ ra, tức số chứng chỉ quỹ mà nhà đầu tư có thể mua được. Chẳng hạn, với cùng 1 số tiền, nhà đầu tư sẽ mua được nhiều chứng chỉ quỹ hơn khi NAV/CCQ đó thấp hoặc ít hơn nếu NAV/CCQ đó cao.